Apa tujuan modul Kredit Pelanggan?
Modul ini menyimpan duit yang belum dipadankan dengan invois, seperti deposit atau lebihan bayaran. Ia membantu anda melunaskan invois tertunggak menggunakan duit yang sudah diterima. Nota kredit tidak muncul di sini kerana ia dikaitkan terus dengan invois tertentu.
Bagaimana untuk rekod deposit pelanggan?
- Tekan Rekod deposit.
- Pilih Pelanggan, tetapkan Tarikh, dan taip Jumlah.
- Guna Rujukan untuk nyatakan tujuan deposit.
- Tekan Simpan untuk simpan rekod.
- Rekodkan duit masuk dalam Wang Masuk & Keluar dengan kategori Deposit Diterima.
Bagaimana untuk guna kredit pada invois?
- Cari pelanggan dan tekan Guna pada baris mereka.
- Pilih Invois dari senarai invois tertunggak.
- Semak Jumlah yang terisi sendiri atau kurangkan jika perlu.
- Tekan Guna untuk padankan kredit dengan invois.
- Buat jurnal dalam Catatan Jurnal: debit Deposit Diterima / Hasil Belum Terperoleh, kredit Penghutang Niaga.
Bagaimana untuk lihat sejarah kredit?
- Klik baris pelanggan untuk buka Sejarah kredit.
- Semak entri hijau untuk kredit masuk dan merah untuk kredit digunakan.
- Entri Lebihan bayaran datang daripada duit diterima yang melebihi invois, biasanya daripada baris bank di skrin Bank. Ia tidak ditaip di sini.
- Kredit tersedia di atas ialah jumlah entri tambah ditolak jumlah entri tolak.
Kenapa senarai kredit kelihatan kosong?
Senarai ini hanya menunjukkan pelanggan dengan Kredit tersedia melebihi sifar. Pelanggan yang kreditnya habis akan hilang dari senarai. Deposit tidak muncul pada penyata pelanggan, tetapi lebihan bayaran sudah dikira dalam baki penyata.
Kesan pada buku akaun anda
Menyimpan deposit tidak mencatat apa-apa. Baris Deposit Diterima dalam Wang Masuk & Keluar mencatat debit Tunai & Bank (1000) dan kredit Deposit Diterima / Hasil Belum Terperoleh (2100). Menekan Guna juga tidak mencatat apa-apa dengan sendirinya. Jurnal yang sepadan mencatat debit Deposit Diterima / Hasil Belum Terperoleh (2100) dan kredit Penghutang Niaga (1100).