Apa tujuan modul Laporan?
Modul ini menghimpunkan penyata yang dikira bersama ruang kerja Akhir bulan, Penyatuan cawangan dan Laporan Pengurusan Bulanan. Kebanyakan angka datang daripada rekod modul lain, tetapi pelarasan dan pindahan antara cawangan ialah pengecualian yang disengajakan.
Bagaimana untuk guna ruang kerja akhir bulan, cawangan dan laporan pengurusan?
- Pilih Akhir bulan untuk menyelesaikan semakan dan menyimpan jejak semakan.
- Pilih Cawangan untuk menambah cawangan dan menyemak pindahan antara cawangan.
- Pilih Laporan pengurusan, beri justifikasi bagi setiap pergerakan, kemudian sediakan dan eksport Laporan Pengurusan Bulanan.
Bagaimana untuk selesaikan pengecualian akhir bulan?
- Semak setiap invois dalam Semua jualan diambil kira di bawah Kawalan akhir bulan.
- Semak peruntukan am kelompok umur sebelum mempos.
- Pindahkan hanya baki pemiutang layak ke liabiliti Wang Tak Dituntut, sahkannya, dan masukkan rujukan serahan apabila sedia. Baki penghutang kekal untuk semakan sahaja.
Bagaimana untuk buka penyata kewangan yang betul?
- Tekan kad Untung & Rugi untuk prestasi satu tempoh atau Lembaran Imbangan untuk kedudukan satu tarikh.
- Tekan Lejar Am untuk melihat catatan satu persatu di sebalik mana-mana akaun.
- Tekan Nota untuk pecahan di sebalik baris ringkasan pada penyata.
Bagaimana untuk semak rekonsiliasi akaun kawalan?
- Skrol ke Rekonsiliasi akaun kawalan untuk melihat baris Penghutang Niaga dan Pemiutang.
- Baca Lejar am lawan Sublejar pada setiap baris.
- Baca lajur Varians dan lencananya untuk menentukan sama ada kedua-duanya bersetuju.
Kesan pada buku akaun anda
Membuka penyata atau menyimpan semakan dan Laporan Pengurusan Bulanan tidak mencatat apa-apa. Pelarasan atau pindahan antara cawangan yang disahkan mencatat tepat debit dan kredit dalam Pratonton Jurnal. Pindahan Wang Tak Dituntut yang disahkan mencatat debit Pemiutang (2000) dan kredit Wang Tak Dituntut (2110), dan serahan yang disahkan mencatat debit Wang Tak Dituntut (2110) dan kredit Tunai & Bank (1000).